Masterclass — Prévision des flux de trésorerie d’entreprise et gestion du risque de liquidité
Une modélisation mensuelle des flux de trésorerie sous Excel qui signale les difficultés de liquidité avant qu’elles n’arrivent — prévision, évaluation du crédit, couverture du service de la dette et spécificités internationales.
Format
Présentiel · Virtuel
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Les problèmes de liquidité s’annoncent dans les flux de trésorerie bien avant d’apparaître dans un bris de covenant — encore faut-il que quelqu’un ait construit le modèle qui les montrerait. Cette masterclass est cette construction : une approche structurée de la modélisation mensuelle des flux de trésorerie sous Excel, des hypothèses et formules aux états financiers prévisionnels jusqu’à l’impact sur le bilan et la capitalisation de l’entreprise, avec des graphiques de sortie qui rendent le profil lisible pour la direction. La cohorte tourne ensuite le modèle vers l’extérieur, en utilisant les flux de trésorerie dans l’évaluation du risque de crédit : interpréter les principaux moteurs de trésorerie, projeter la couverture du service de la dette et les besoins de crédit à partir d’informations non financières, et identifier les problèmes de liquidité — y compris ceux propres aux entreprises internationales — avant qu’ils ne menacent l’activité d’un client.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Analystes financiers et d’investissement et contrôleurs financiers
- Professionnels du corporate finance, du private equity et des fusions-acquisitions
- Analystes crédit, gérants de portefeuille et de hedge funds
- Directeurs financiers, responsables finance, praticiens de la valorisation et modélisateurs financiers
- Gestionnaires des risques et responsables de département
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le modèle mensuel
- Une approche structurée de la modélisation mensuelle des flux de trésorerie sous Excel
- Construire hypothèses et formules mois par mois
- Calculer le flux de trésorerie mensuel
II.Du plan d’affaires aux états financiers
- Prévoir les états financiers à partir du plan d’affaires
- L’impact sur le bilan et la capitalisation
- Des graphiques de sortie qui communiquent le profil de trésorerie
III.Les flux de trésorerie dans l’évaluation du crédit
- Le rôle des flux de trésorerie dans le processus d’évaluation du risque de crédit
- Interpréter l’impact des principaux moteurs de trésorerie
- Des projections pour évaluer la qualité des flux de trésorerie futurs
IV.L’alerte précoce sur la liquidité
- Couverture du service de la dette et besoins de crédit à partir d’informations non financières
- Repérer les problèmes de liquidité avant qu’ils ne deviennent une menace
- Les problématiques de trésorerie propres aux entreprises internationales
Questions fréquentes
Construit-on réellement un modèle de trésorerie pendant le cours ?
Oui — la masterclass est cette construction : une approche structurée de la modélisation mensuelle des flux de trésorerie sous Excel, des hypothèses et formules aux états financiers prévisionnels jusqu’à l’impact sur le bilan et la capitalisation de l’entreprise, avec des graphiques de sortie qui rendent le profil de trésorerie lisible pour la direction.
Comment le cours applique-t-il les flux de trésorerie à l’évaluation du risque de crédit ?
Le modèle est tourné vers l’extérieur : interpréter l’impact des principaux moteurs de trésorerie, projeter les flux futurs, la couverture du service de la dette et les besoins de crédit — y compris à partir d’informations non financières — et identifier les problèmes potentiels de liquidité, y compris ceux propres aux entreprises internationales, avant qu’ils ne menacent l’activité d’un client.
Pour qui cette masterclass de prévision est-elle conçue ?
Les analystes financiers et d’investissement et contrôleurs financiers ; les professionnels du corporate finance, du private equity et des fusions-acquisitions ; les analystes crédit, gérants de portefeuille et de hedge funds ; les directeurs financiers, praticiens de la valorisation et modélisateurs financiers ; ainsi que les gestionnaires des risques et responsables de département.
Peut-elle être organisée en intra-entreprise, et en quelles langues ?
Oui. Une édition intra-entreprise peut être adaptée à vos portefeuilles et à votre clientèle, animée en anglais ou en français. Les sessions suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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