Introduction à la gestion d’actifs
Une introduction non mathématique à la gestion d’actifs — classes d’actifs, allocation et les outils plus récents nécessaires pour lire la performance dans une industrie remodelée.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les cadres qui expliquaient la gestion d’actifs il y a une génération ne couvrent plus l’industrie telle qu’elle traite aujourd’hui. La volatilité des actions, les nouveaux produits de taux, la croissance des hedge funds, des matières premières et de l’immobilier ont transformé les préférences des investisseurs, les styles de gestion et l’allocation d’actifs — et les outils analytiques et mesures de performance traditionnels doivent désormais fonctionner aux côtés d’un jeu de métriques plus récent pour interpréter données, tendances et performance de ces classes d’actifs. Ce programme intensif est une introduction non mathématique aux éléments clés de la gestion d’actifs, conçue pour ceux qui entrent dans l’industrie et ceux qui traitent avec elle. La cohorte travaille le paysage des classes d’actifs, la logique d’allocation et les outils qui rendent la performance lisible.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Professionnels débutant dans la gestion d’actifs
- Gestionnaires de fonds de pension, de family offices et de patrimoine
- Banquiers privés, gérants de portefeuille et analystes en investissement
- Personnels des risques, de la conformité et du back-office
- Régulateurs et investisseurs individuels
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le paysage remodelé de l’investissement
- Les forces qui transforment l’industrie mondiale
- Les déplacements de préférences des investisseurs et de styles de gestion
- L’allocation d’actifs dans le nouvel environnement
II.Les classes d’actifs
- Actions et volatilité
- Les nouveaux produits de taux
- Hedge funds, matières premières et immobilier
III.Outils et performance
- Les cadres analytiques traditionnels et leurs limites
- Outils et métriques plus récents pour classes d’actifs plus récentes
- Interpréter données, tendances et performance
Questions fréquentes
Faut-il un bagage quantitatif pour suivre ce cours ?
Non. Le programme est une introduction délibérément non mathématique aux éléments clés de la gestion d’actifs. Il permet aux participants de tenir leur place face aux gérants de portefeuille, aux analystes et aux clients sans avoir besoin des mathématiques.
À qui s’adresse cette introduction à la gestion d’actifs ?
Aux professionnels débutant dans la gestion d’actifs, aux gestionnaires de fonds de pension, de family offices et de patrimoine, aux banquiers privés, gérants de portefeuille et analystes en investissement, aux personnels des risques, de la conformité et du back-office, ainsi qu’aux régulateurs et investisseurs individuels — quiconque entre dans l’industrie ou traite avec elle.
Quelles classes d’actifs le programme couvre-t-il ?
Tout le paysage moderne : les actions et leur volatilité, les nouveaux produits de taux, et les domaines en croissance que sont les hedge funds, les matières premières et l’immobilier — avec la logique d’allocation et les outils et métriques plus récents nécessaires pour en lire la performance. BIZENIUS anime en anglais et en français, avec éditions intra-entreprise, calendrier glissant et tarifs sur demande.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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Mandat № 01 · Afrique
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Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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