Fondamentaux de la modélisation financière
Construire un modèle financier du classeur vierge aux états financiers intégrés — structure disciplinée, scénarios dynamiques et les habitudes de test qui tiennent les erreurs à l’écart des chiffres.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La plupart des modèles financiers fonctionnent jusqu’à ce que quelqu’un modifie une hypothèse. Ce programme apprend aux participants à construire des modèles qui résistent à l’usage : une construction disciplinée et structurée partant des revenus, des coûts d’exploitation et de maintenance et des dépenses d’investissement, passant par les amortissements, le financement par dette et par fonds propres et la fiscalité, jusqu’aux états financiers intégrés. Le modèle est dynamique — les scénarios peuvent être exécutés et le calendrier des événements clés ajusté — et les techniques produisent un travail flexible, robuste, transparent et utilisable par d’autres que son auteur. La cohorte travaille également l’adaptation des sorties aux utilisateurs finaux, l’interprétation des résultats, les analyses de sensibilité et les tests destinés à réduire l’incidence des erreurs de modélisation.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Analystes et professionnels de la finance en entreprise
- Équipes d’institutions financières qui construisent ou revoient des modèles
- Managers dont les décisions dépendent des sorties de modèles
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’architecture du modèle
- Ce qui fait un bon modèle — et un mauvais
- Une approche de construction logique, structurée et disciplinée
- Flexibilité, robustesse et transparence comme objectifs de conception
II.Construire le moteur
- Revenus, coûts d’exploitation et de maintenance, dépenses d’investissement
- Amortissements, financement par dette et par fonds propres, fiscalité
- L’intégration des états financiers
III.Scénarios et sorties
- Scénarios dynamiques et calendrier des événements ajustable
- Analyses de sensibilité et de scénarios
- Adapter les sorties aux utilisateurs finaux et interpréter les résultats
IV.Tests et maîtrise des erreurs
- Des approches de test qui détectent les erreurs avant les utilisateurs
- Outils et techniques d’assistance des tableurs
- La discipline de la prévision financière
Questions fréquentes
Faut-il une expérience préalable en modélisation pour participer ?
Aucune expérience préalable de la modélisation n’est présupposée — il s’agit d’un programme sur les fondamentaux, qui part d’un classeur vierge et suit une séquence de construction disciplinée et structurée. Il s’adresse aux analystes et professionnels de la finance en entreprise, aux équipes d’institutions financières qui construisent ou revoient des modèles, et aux managers dont les décisions dépendent des sorties de modèles.
Quel type de modèle vais-je construire pendant la formation ?
Un modèle intégré à trois états financiers, construit pas à pas des revenus, coûts d’exploitation et de maintenance et dépenses d’investissement jusqu’aux amortissements, au financement par dette et fonds propres et à la fiscalité. Le modèle est dynamique — les scénarios peuvent être exécutés et le calendrier des événements clés ajusté — et la formation enseigne les habitudes de test qui réduisent les erreurs avant que les utilisateurs ne les trouvent.
Dans quelles langues la formation est-elle enseignée, et comment obtenir tarifs et dates ?
La formation est dispensée en anglais et en français, selon un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande. Les tarifs et devis sont communiqués sur demande. Une édition intra-entreprise adaptée à votre organisation est également disponible, afin qu’une équipe finance ou analystes entière construise selon le même standard de modélisation.
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