Fondamentaux de la modélisation financière
Construire un modèle financier du classeur vierge aux états financiers intégrés — structure disciplinée, scénarios dynamiques et les habitudes de test qui tiennent les erreurs à l’écart des chiffres.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La plupart des modèles financiers fonctionnent jusqu’à ce que quelqu’un modifie une hypothèse. Ce programme apprend aux participants à construire des modèles qui résistent à l’usage : une construction disciplinée et structurée partant des revenus, des coûts d’exploitation et de maintenance et des dépenses d’investissement, passant par les amortissements, le financement par dette et par fonds propres et la fiscalité, jusqu’aux états financiers intégrés. Le modèle est dynamique — les scénarios peuvent être exécutés et le calendrier des événements clés ajusté — et les techniques produisent un travail flexible, robuste, transparent et utilisable par d’autres que son auteur. La cohorte travaille également l’adaptation des sorties aux utilisateurs finaux, l’interprétation des résultats, les analyses de sensibilité et les tests destinés à réduire l’incidence des erreurs de modélisation.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Analystes et professionnels de la finance en entreprise
- Équipes d’institutions financières qui construisent ou revoient des modèles
- Managers dont les décisions dépendent des sorties de modèles
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’architecture du modèle
- Ce qui fait un bon modèle — et un mauvais
- Une approche de construction logique, structurée et disciplinée
- Flexibilité, robustesse et transparence comme objectifs de conception
II.Construire le moteur
- Revenus, coûts d’exploitation et de maintenance, dépenses d’investissement
- Amortissements, financement par dette et par fonds propres, fiscalité
- L’intégration des états financiers
III.Scénarios et sorties
- Scénarios dynamiques et calendrier des événements ajustable
- Analyses de sensibilité et de scénarios
- Adapter les sorties aux utilisateurs finaux et interpréter les résultats
IV.Tests et maîtrise des erreurs
- Des approches de test qui détectent les erreurs avant les utilisateurs
- Outils et techniques d’assistance des tableurs
- La discipline de la prévision financière
Questions fréquentes
Faut-il une expérience préalable en modélisation pour participer ?
Aucune expérience préalable de la modélisation n’est présupposée — il s’agit d’un programme sur les fondamentaux, qui part d’un classeur vierge et suit une séquence de construction disciplinée et structurée. Il s’adresse aux analystes et professionnels de la finance en entreprise, aux équipes d’institutions financières qui construisent ou revoient des modèles, et aux managers dont les décisions dépendent des sorties de modèles.
Quel type de modèle vais-je construire pendant la formation ?
Un modèle intégré à trois états financiers, construit pas à pas des revenus, coûts d’exploitation et de maintenance et dépenses d’investissement jusqu’aux amortissements, au financement par dette et fonds propres et à la fiscalité. Le modèle est dynamique — les scénarios peuvent être exécutés et le calendrier des événements clés ajusté — et la formation enseigne les habitudes de test qui réduisent les erreurs avant que les utilisateurs ne les trouvent.
Dans quelles langues la formation est-elle enseignée, et comment obtenir tarifs et dates ?
La formation est dispensée en anglais et en français, selon un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande. Les tarifs et devis sont communiqués sur demande. Une édition intra-entreprise adaptée à votre organisation est également disponible, afin qu’une équipe finance ou analystes entière construise selon le même standard de modélisation.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Modélisation financière, valorisation et prévision
- Produits de trésorerie et gestion du portefeuille de négociation
- Dérivés, risque de marché et de contrepartie
- Fusions, acquisitions et modèles de transaction
- Modélisation d’affaires et conception de scénarios
- Gestion de patrimoine digitale et modèles fintech
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Technologie & fintech
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
Partager ce programme
Vous connaissez la bonne personne pour cette place ?Recommander un collègue →
Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — Modélisation financière avancée : valorisation, analyse et prévision
Des modèles financiers qui résistent à l’examen — valorisation, prévision, sensibilité et tableaux de bord de direction construits dans Excel à un niveau sur lequel un comité d’investissement peut s’appuyer.
Voir le programmeMasterclass — Analyse des états financiers et des ratios
De la lecture des états financiers à la défense d’une recommandation — analyse par les ratios, prévision et technique Excel appliquées à des comptes réellement publiés par des sociétés cotées.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.