Masterclass — Modélisation financière avancée : valorisation, analyse et prévision
Des modèles financiers qui résistent à l’examen — valorisation, prévision, sensibilité et tableaux de bord de direction construits dans Excel à un niveau sur lequel un comité d’investissement peut s’appuyer.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les décideurs affrontent des niveaux de risque et d’incertitude qui sanctionnent les analyses rigides ; les modèles qui fondent leurs choix doivent plier sans rompre. Cette masterclass pratique développe les compétences de modélisation financière nécessaires pour analyser et gérer le risque et la performance de l’entreprise dans Excel : des modèles efficaces, robustes et flexibles qui restituent et analysent les données historiques, projettent pas à pas le compte de résultat, le bilan et les flux de trésorerie, et présentent états intégrés, ratios clés et sorties sous une forme logique et synthétique. Des exemples travaillés illustrent différentes manières de calculer les paramètres financiers clés, et le programme introduit la valorisation d’entreprise — les méthodes et l’interprétation de leurs résultats. La cohorte conclut avec des modèles testés, audités et restitués au travers de tableaux de bord de direction.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Analystes financiers, contrôleurs de gestion et responsables financiers
- Professionnels du corporate finance et banquiers d’investissement
- Analystes private equity et crédit
- Comptables et professionnels de la finance qui construisent ou revoient des modèles
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Conception du modèle et bonnes pratiques
- Conception et structure du modèle
- Les meilleures pratiques internationales du tableur
- Types de modèles financiers et leurs applications
II.Prévision et intégration
- La projection pas à pas du compte de résultat, du bilan et des flux de trésorerie
- Les techniques de prévision
- États intégrés, ratios clés et sorties cohérentes
III.La valorisation
- Les concepts de valorisation dans le modèle
- Les méthodes de valorisation, dont l’approche par les flux de trésorerie comparables
- Interpréter les résultats d’une valorisation
IV.Risque, tests et reporting
- Analyses de sensibilité et de risque
- Optimisation et ciblage
- Tester et auditer un modèle
- Tableaux de bord et reporting de direction
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.