Masterclass — Change, marchés monétaires et produits dérivés
Le change, les marchés monétaires et les dérivés comme un système intégré — mécanique, valorisation, pension livrée, couverture et le profil de liquidité de chaque instrument et stratégie de financement.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les marchés des changes et monétaires traitent chaque jour des milliers de milliards de dollars, et leur taille, leur vitesse et leur diversité apparente créent une confusion que ce programme est conçu pour dissiper. Il fournit un socle solide sur les instruments et activités des marchés monétaires et de change internationaux — comptant, terme et options sur devises majeures et secondaires — et traite le change, les marchés monétaires et les dérivés comme le système intégré qu’ils forment. La maîtrise de la mécanique et des usages de ces instruments ouvre de réelles opportunités d’arbitrage, de couverture et de gestion des risques pour les trésoreries d’entreprise, les banques commerciales et les gestionnaires d’actifs. La cohorte travaille également les caractéristiques de liquidité et les risques des différents instruments et stratégies de financement.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Cambistes, équipes de vente trésorerie et opérateurs de marché
- Trésoriers et négociateurs de produits dérivés
- Équipes de risque de marché, de crédit et opérationnel
- Banque transactionnelle, chargés de relation et responsables crédit
- Personnels finance, juridique, comptabilité et audit
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le marché des changes
- La mécanique du marché et ses principaux intervenants
- Devises majeures et secondaires ; marchés au comptant, à terme et d’options
- Le change au service du commerce, de l’investissement, de la levée de capitaux et de la couverture
II.Les marchés monétaires
- Distinguer marché monétaire et marché de capitaux
- Calculer les intérêts et valoriser les produits
- Le marché de la pension livrée et la gestion des risques des opérations de pension
III.Banques centrales et déterminants macroéconomiques
- Le rôle des banques centrales et leur impact sur les marchés des changes et monétaires
- Masse monétaire, opérations d’open market et assouplissement quantitatif
- Primes de risque, principaux spreads du marché monétaire et perspectives de change
- Le FMI et les droits de tirage spéciaux
IV.Dérivés et couverture
- Les taux à terme pour les taux d’intérêt et le change
- Couvrir les risques actions et taux à l’aide des dérivés
- Liquidité, adéquation des fonds propres et solvabilité selon les stratégies de financement
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.