Masterclass — Change, marchés monétaires et produits dérivés
Le change, les marchés monétaires et les dérivés comme un système intégré — mécanique, valorisation, pension livrée, couverture et le profil de liquidité de chaque instrument et stratégie de financement.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les marchés des changes et monétaires traitent chaque jour des milliers de milliards de dollars, et leur taille, leur vitesse et leur diversité apparente créent une confusion que ce programme est conçu pour dissiper. Il fournit un socle solide sur les instruments et activités des marchés monétaires et de change internationaux — comptant, terme et options sur devises majeures et secondaires — et traite le change, les marchés monétaires et les dérivés comme le système intégré qu’ils forment. La maîtrise de la mécanique et des usages de ces instruments ouvre de réelles opportunités d’arbitrage, de couverture et de gestion des risques pour les trésoreries d’entreprise, les banques commerciales et les gestionnaires d’actifs. La cohorte travaille également les caractéristiques de liquidité et les risques des différents instruments et stratégies de financement.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Cambistes, équipes de vente trésorerie et opérateurs de marché
- Trésoriers et négociateurs de produits dérivés
- Équipes de risque de marché, de crédit et opérationnel
- Banque transactionnelle, chargés de relation et responsables crédit
- Personnels finance, juridique, comptabilité et audit
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le marché des changes
- La mécanique du marché et ses principaux intervenants
- Devises majeures et secondaires ; marchés au comptant, à terme et d’options
- Le change au service du commerce, de l’investissement, de la levée de capitaux et de la couverture
II.Les marchés monétaires
- Distinguer marché monétaire et marché de capitaux
- Calculer les intérêts et valoriser les produits
- Le marché de la pension livrée et la gestion des risques des opérations de pension
III.Banques centrales et déterminants macroéconomiques
- Le rôle des banques centrales et leur impact sur les marchés des changes et monétaires
- Masse monétaire, opérations d’open market et assouplissement quantitatif
- Primes de risque, principaux spreads du marché monétaire et perspectives de change
- Le FMI et les droits de tirage spéciaux
IV.Dérivés et couverture
- Les taux à terme pour les taux d’intérêt et le change
- Couvrir les risques actions et taux à l’aide des dérivés
- Liquidité, adéquation des fonds propres et solvabilité selon les stratégies de financement
Questions fréquentes
Faut-il une expérience de salle des marchés pour suivre la masterclass ?
Non. Le programme est conçu pour dissiper la confusion créée par la taille et la vitesse de ces marchés, en fournissant un socle solide sur les instruments et activités des marchés monétaires et de change internationaux. Le public réunit délibérément cambistes et opérateurs de marché aux côtés des équipes risques, banque transactionnelle, finance, juridique, comptabilité et audit.
Quels instruments et sujets sont couverts ?
Comptant, terme et options sur devises majeures et secondaires ; la valorisation du marché monétaire, du calcul des intérêts aux taux à terme et à la valeur actuelle nette ; le marché de la pension livrée et ses risques ; la couverture des risques actions et taux par les dérivés ; et l’impact des banques centrales — masse monétaire, open market et assouplissement quantitatif — ainsi que le FMI et les droits de tirage spéciaux.
Comment la masterclass est-elle dispensée, et comment obtenir tarifs et dates ?
La formation est disponible en anglais et en français, selon un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande ; les tarifs et devis sont communiqués sur demande. Une édition intra-entreprise adaptée à votre institution est également disponible, afin que trésorerie, risques et audit travaillent les mêmes instruments depuis leur propre perspective de financement et de couverture.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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