Masterclass — Gestion des risques en financement des matières premières et du commerce international
Risques de crédit, de marché, pays et opérationnel en financement des matières premières et du commerce — structuration, couverture et la discipline de négoce qui garde les livres rentables.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
En financement des matières premières et du commerce international, les pertes viennent rarement de mauvais marchés — elles viennent du surtrading et du risque non géré. Cette masterclass construit la discipline : choisir les marchés à traiter, allouer le capital, dimensionner les positions et appliquer les techniques de money management avec constance. De là, elle cartographie l’image complète des risques d’un livre de financement du commerce — risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel, plus les risques pays et politiques propres au financement des matières premières — et la boîte à outils d’atténuation : lettres de crédit, garanties et couverture par futures, forwards et options. Un atelier de groupe structure une opération réelle de financement du commerce autour de ses risques, aux côtés de la question organisationnelle : comment les banques doivent-elles s’organiser pour financer les matières premières.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Professionnels du financement structuré du commerce et des matières premières
- Équipes de banque d’entreprise, commerciale et wholesale
- Analystes crédit, responsables risques et conformité
- Personnel du middle office, du collatéral et du suivi
- Dirigeants de maisons de négoce et chargés de relation
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.La carte des risques
- Identification et classification des risques
- Risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel en financement du commerce
- Gérer le risque et éviter le surtrading — la clé du succès en négoce
II.Les fondamentaux du négoce de matières premières
- Négoce physique ou négoce purement financier de matières premières
- Comment le négoce crée de la valeur sur les flux de matières premières
- Comment les banques doivent s’organiser pour financer les matières premières
III.Risque de crédit et risque pays
- La gestion du risque de crédit en financement du commerce
- Techniques d’atténuation — lettres de crédit, garanties et structures
- Risque pays et politique ; le rôle des banques multilatérales de développement
IV.Couverture et structuration
- Risque de prix des matières premières et stratégie de couverture
- Futures, forwards et options en pratique
- Atelier de groupe — structurer une opération autour de ses risques
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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