Masterclass — Gestion des risques en financement des matières premières et du commerce international
Risques de crédit, de marché, pays et opérationnel en financement des matières premières et du commerce — structuration, couverture et la discipline de négoce qui garde les livres rentables.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
En financement des matières premières et du commerce international, les pertes viennent rarement de mauvais marchés — elles viennent du surtrading et du risque non géré. Cette masterclass construit la discipline : choisir les marchés à traiter, allouer le capital, dimensionner les positions et appliquer les techniques de money management avec constance. De là, elle cartographie l’image complète des risques d’un livre de financement du commerce — risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel, plus les risques pays et politiques propres au financement des matières premières — et la boîte à outils d’atténuation : lettres de crédit, garanties et couverture par futures, forwards et options. Un atelier de groupe structure une opération réelle de financement du commerce autour de ses risques, aux côtés de la question organisationnelle : comment les banques doivent-elles s’organiser pour financer les matières premières.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Professionnels du financement structuré du commerce et des matières premières
- Équipes de banque d’entreprise, commerciale et wholesale
- Analystes crédit, responsables risques et conformité
- Personnel du middle office, du collatéral et du suivi
- Dirigeants de maisons de négoce et chargés de relation
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.La carte des risques
- Identification et classification des risques
- Risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel en financement du commerce
- Gérer le risque et éviter le surtrading — la clé du succès en négoce
II.Les fondamentaux du négoce de matières premières
- Négoce physique ou négoce purement financier de matières premières
- Comment le négoce crée de la valeur sur les flux de matières premières
- Comment les banques doivent s’organiser pour financer les matières premières
III.Risque de crédit et risque pays
- La gestion du risque de crédit en financement du commerce
- Techniques d’atténuation — lettres de crédit, garanties et structures
- Risque pays et politique ; le rôle des banques multilatérales de développement
IV.Couverture et structuration
- Risque de prix des matières premières et stratégie de couverture
- Futures, forwards et options en pratique
- Atelier de groupe — structurer une opération autour de ses risques
Questions fréquentes
À qui s’adresse cette formation aux risques du financement des matières premières et du commerce ?
Elle s’adresse aux professionnels du financement structuré du commerce et des matières premières, aux équipes de banque d’entreprise, commerciale et wholesale, aux analystes crédit, responsables risques et conformité, au personnel du middle office, du collatéral et du suivi, ainsi qu’aux dirigeants de maisons de négoce et chargés de relation.
Quels risques la masterclass couvre-t-elle ?
Elle cartographie l’image complète des risques d’un livre de financement du commerce — risques de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel, plus les risques pays et politiques propres au financement des matières premières — et la boîte à outils d’atténuation : lettres de crédit, garanties et couverture par futures, forwards et options. La discipline centrale : gérer le risque et éviter le surtrading.
Y a-t-il un travail pratique sur des opérations ?
Oui — un atelier de groupe structure une opération réelle de financement du commerce autour de ses risques, aux côtés de la question organisationnelle de la manière dont les banques doivent s’organiser pour financer les matières premières, y compris le rôle des banques multilatérales de développement et des institutions financières internationales.
La formation est-elle disponible en français ou en intra-entreprise ?
Oui. BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à vos flux de matières premières et à votre clientèle. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Modélisation financière, valorisation et prévision
- Produits de trésorerie et gestion du portefeuille de négociation
- Dérivés, risque de marché et de contrepartie
- Fusions, acquisitions et modèles de transaction
- Modélisation d’affaires et conception de scénarios
- Gestion de patrimoine digitale et modèles fintech
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Technologie & fintech
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
Partager ce programme
Vous connaissez la bonne personne pour cette place ?Recommander un collègue →
Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Risque de change et crises de liquidité : turbulences et incertitudes américaines
Volatilité des changes et crises de liquidité déclenchées par les chocs de politique américaine — couverture, diversification du financement et réponse de crise pour les banques des marchés émergents exposées aux turbulences tarifaires.
Voir le programmeMasterclass — Analyse crédit du banquier PME
Le jugement de crédit face aux dossiers minces — lire l’information indirecte, quantifier la capacité de service de la dette et structurer des concours PME qui se remboursent.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.