Risque de change et crises de liquidité : turbulences et incertitudes américaines
Volatilité des changes et crises de liquidité déclenchées par les chocs de politique américaine — couverture, diversification du financement et réponse de crise pour les banques des marchés émergents exposées aux turbulences tarifaires.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Une annonce tarifaire à Washington peut assécher la liquidité en dollars d’une banque de marché émergent en quelques semaines. Lorsque la politique commerciale américaine se retourne, la transmission est brutale : la volatilité des changes frappe le bilan, le financement en USD se tarit, les capitaux fuient et les défauts s’accumulent — tout à la fois. Ce programme travaille chaque canal l’un après l’autre : couvrir l’exposition de change, défendre les coussins de liquidité pendant une pénurie de dollars, contenir la fuite des capitaux et renforcer la gestion des actifs pondérés par les risques (RWA) face à l’examen des tests de résistance. La cohorte dissèque la Turquie 2018 et l’Argentine 2019, conduit des tests de résistance en direct et repart avec un plan de réponse de crise actionnable pour son propre établissement.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables de la trésorerie, du change et du risque de liquidité
- Membres d’ALCO, trésoriers d’entreprise et opérateurs de marché
- Professionnels du risque de crédit, de la gestion du capital et de l’ALM
- Contrôleurs financiers, superviseurs bancaires et auditeurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le canal de transmission du choc
- Comment les droits de douane américains perturbent les flux commerciaux et les marchés de capitaux
- Le paysage économique mondial et les tensions sur les marchés émergents
- La dépendance au USD et les points de concentration du risque
II.La gestion du risque de change
- La volatilité des devises et le bilan bancaire
- Couvrir les expositions de change
- Identifier et atténuer le risque de fuite des capitaux
III.Liquidité et gestion de crise
- Coussins de liquidité et stratégie de financement pendant une pénurie de USD
- Stratégies ALM pour la stabilité financière
- Diversifier au-delà du financement en USD
IV.Stress de crédit et crises passées
- Systèmes d’alerte précoce sur la montée des créances non performantes (NPL)
- Gestion des RWA et préparation aux tests de résistance
- Turquie 2018 et Argentine 2019 — enseignements appliqués dans des tests de résistance en direct
Questions fréquentes
À qui s’adresse cette formation sur le risque de change et les crises de liquidité ?
Elle est conçue pour les responsables de la trésorerie, du change et du risque de liquidité, les membres d’ALCO, les trésoriers d’entreprise et opérateurs de marché, ainsi que les professionnels du risque de crédit, de la gestion du capital et de l’ALM, les contrôleurs financiers, superviseurs bancaires et auditeurs. Elle parle d’abord aux banques des marchés émergents dont le financement et le bilan sont exposés aux chocs de politique américaine et à la dépendance au USD.
Comment le programme prépare-t-il une banque à une crise réelle ?
Il travaille chaque canal de transmission l’un après l’autre — couvrir l’exposition de change, défendre les coussins de liquidité pendant une pénurie de dollars, contenir la fuite des capitaux et renforcer la gestion des RWA face aux tests de résistance. La cohorte dissèque la Turquie 2018 et l’Argentine 2019, conduit des tests de résistance en direct et repart avec un plan de réponse de crise actionnable pour son propre établissement.
La formation est-elle disponible en intra-entreprise et en français ?
Oui. BIZENIUS anime le programme en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée aux expositions de change et à la structure de financement de votre banque. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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