Masterclass financement structuré du négoce et des matières premières avec ESG & IA
Structurer, tarifer et vendre des opérations de financement du négoce de matières premières sur les marchés émergents — avec les deux forces qui transforment la discipline : structures indexées sur la durabilité et diligence ESG d’un côté, contrôles documentaires, détection de fraude et évaluation du crédit pilotés par l’IA de l’autre.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les flux de matières premières qui transitent par les marchés émergents entrent rarement dans le cadre d’un prêt bilanciel classique — c’est précisément la raison d’être du financement structuré du négoce et des matières premières. Cette masterclass réunit les produits de financement du commerce, leur application aux chaînes d’approvisionnement et les structures de financement utilisées dans les grandes places financières pour acheminer les matières premières en sécurité — désormais avec les deux forces qui transforment la discipline : l’ESG et l’IA. Pratique et pluridisciplinaire, elle travaille sur opérations réelles, études de cas et ateliers de groupe : la logique de l’approche structurée, la façon dont les structures déplacent le risque, ce que la crise de 2008 a démontré sur le financement du commerce, les facilités indexées sur la durabilité et la diligence ESG le long des chaînes de matières premières, et là où l’IA, l’analytique prédictive, la blockchain et les registres distribués (DLT) transforment les contrôles documentaires, la détection de fraude et l’évaluation du crédit. La cohorte travaille l’origination, le montage et la vente des opérations — en interne comme en externe — avec les covenants ESG et l’exécution digitale traités comme des composantes de l’opération, pas comme des annexes.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables du financement structuré du négoce, des matières premières et du commerce
- Chargés de relation en banque d’entreprise, commerciale et de gros
- Analystes crédit, middle office et gestionnaires de sûretés
- Professionnels des risques, de la conformité, du juridique et de l’audit interne
- Responsables durabilité, ESG et finance durable des activités de négoce et de matières premières
- Dirigeants de maisons de négoce et équipes crédits documentaires
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.L’approche structurée
- La logique de la structuration du financement du commerce
- Les risques du commerce international appliqués aux marchés émergents
- Logiques de prêt et perspectives de remboursement
II.Les structures et le déplacement du risque
- Les composantes du SCTF du point de vue du praticien
- Financements pré-export et structures en contexte de crise
- La tenue des structures de financement du commerce en 2008
III.Atténuation du risque et réglementation
- L’assurance et les autres techniques d’atténuation du risque
- Les impacts de Bâle III sur le financement du commerce et le SCTF
- Financer le commerce sur des marchés difficiles
IV.ESG & financement durable du commerce
- Facilités indexées sur la durabilité et structures alignées ESG dans le financement des matières premières
- La diligence ESG le long des chaînes de matières premières — impact environnemental, intensité carbone et matières premières de transition, signaux d’alerte sociaux et de gouvernance
- Covenants ESG, reporting et risque d’écoblanchiment — des engagements de durabilité défendables devant régulateurs, auditeurs et contreparties
V.IA & financement du commerce à l’ère numérique
- L’IA pour les contrôles documentaires, la détection de fraude et l’évaluation du crédit
- L’analytique prédictive pour le risque de portefeuille, le filtrage des contreparties et la tarification des opérations
- Blockchain et registres distribués (DLT) dans les opérations de commerce international
Questions fréquentes
Comment la masterclass intègre-t-elle l’ESG au financement du négoce de matières premières ?
L’ESG y est traité comme une composante de l’opération, non comme une annexe. Le programme travaille les facilités indexées sur la durabilité et les structures alignées ESG, la diligence le long des chaînes de matières premières — impact environnemental, intensité carbone, signaux d’alerte sociaux et de gouvernance — ainsi que les covenants et le reporting qui rendent vos engagements de durabilité défendables devant régulateurs, auditeurs et contreparties.
Quel rôle l’IA joue-t-elle dans le programme ?
La masterclass examine là où l’intelligence artificielle transforme déjà la pratique du financement du commerce : contrôles documentaires, détection de fraude et évaluation du crédit, avec l’analytique prédictive appliquée au risque de portefeuille, au filtrage des contreparties et à la tarification des opérations. Elle couvre aussi la blockchain et les registres distribués (DLT), afin que l’exécution digitale soit pesée comme une composante de chaque opération.
Quelle est la part de pratique dans cette formation au financement structuré du négoce ?
Elle est volontairement centrale. Le programme s’appuie sur des opérations réelles, des études de cas et des ateliers de groupe : la logique de l’approche structurée, la façon dont les structures déplacent le risque, les financements pré-export en contexte de crise, et ce que 2008 a démontré. La cohorte s’exerce à originer, monter et vendre des opérations à partir d’un référentiel SCTF de praticien.
La masterclass peut-elle être organisée en intra-entreprise pour notre institution ?
Oui. Chaque programme BIZENIUS est disponible en intra-entreprise, adapté au portefeuille, aux marchés et à l’appétence au risque de votre institution, et animé en anglais ou en français. Les sessions publiques suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande. Les tarifs sont communiqués sur simple demande : contactez-nous et nous construirons le format qui vous convient.
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