Gestion des risques de trésorerie
La fonction trésorerie comme gestionnaire de risques — risques de marché et de liquidité, couverture en pratique, TCI/FTP et lien avec le capital, pour les trésoreries d’entreprise comme bancaires.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Le resserrement du crédit a montré ce qui arrive quand les trésoreries mésestiment le risque comportemental : les hypothèses ont cédé et, dans certains cas, l’organisation a cédé avec elles. Ce cours construit une compréhension opérationnelle du rôle de la fonction trésorerie dans la gestion des risques — du point de vue des trésoreries d’entreprise comme des trésoreries bancaires — et donne aux managers hors trésorerie un éclairage sur la façon dont la trésorerie soutient le développement de l’activité. Le programme développe la capacité à reconnaître et à évaluer les risques financiers nés de l’activité, le dispositif de gestion des risques requis pour les maîtriser, et les questions pratiques rencontrées à l’exécution : stratégie et instruments de couverture, mesure de la liquidité, lien entre risque et capital, et prix de cession interne (FTP).
Ce que vous ferez
Qui participe
- Cadres de trésorerie et de finance d’entreprise
- Responsables des marchés monétaires et cadres du change
- Chargés de relation
- Comptables et auditeurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le rôle de la trésorerie dans le risque
- Organisation et stratégie de la trésorerie et de la gestion des risques
- Les perspectives des trésoreries d’entreprise et bancaires
- Le dispositif de gestion des risques et les questions d’exécution
II.Risques de marché et de liquidité
- Évaluer le risque de marché né de l’activité
- Les produits de couverture et leurs propres risques
- Mesurer et gérer le risque de liquidité
III.Risque de flux de trésorerie et risque de juste valeur
- Risques de flux de trésorerie liés aux mouvements de taux et de change — avec atelier d’étude de cas
- Risques de juste valeur des portefeuilles d’investissement — avec atelier d’étude de cas
- Risques de crédit des contreparties de couverture et des débiteurs
IV.Risque, capital et TCI/FTP
- Le lien entre risque et gestion du capital
- Les principes des prix de cession interne (FTP)
- Tarifer les produits clients de manière appropriée
Questions fréquentes
Faut-il une expérience de trésorerie pour suivre ce cours ?
Non. Le programme construit une compréhension opérationnelle de la fonction trésorerie du point de vue des entreprises comme des banques, et il est explicitement conçu pour donner aux managers hors trésorerie un éclairage sur la façon dont la trésorerie soutient le développement de l’activité. Cadres de trésorerie et de finance d’entreprise, responsables des marchés monétaires, cadres du change, chargés de relation, comptables et auditeurs y participent.
Que couvre le cours sur la couverture, la liquidité et le TCI/FTP ?
Il travaille la stratégie de couverture et les produits de couverture les plus répandus — y compris les risques que ces outils créent eux-mêmes —, la mesure et la gestion de la liquidité, le lien entre risque et capital, et les prix de cession interne (FTP) appliqués à la gestion des risques et à la tarification des produits clients. Des ateliers interactifs d’études de cas modélisent les risques de flux de trésorerie liés aux mouvements de change et de taux, et le risque de juste valeur des portefeuilles d’investissement.
La formation à la gestion des risques de trésorerie est-elle disponible en intra-entreprise et en français ?
Oui. BIZENIUS anime le cours en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée aux expositions et à la politique de couverture de votre organisation. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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