Gestion des risques de trésorerie
La fonction trésorerie comme gestionnaire de risques — risques de marché et de liquidité, couverture en pratique, TCI/FTP et lien avec le capital, pour les trésoreries d’entreprise comme bancaires.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Le resserrement du crédit a montré ce qui arrive quand les trésoreries mésestiment le risque comportemental : les hypothèses ont cédé et, dans certains cas, l’organisation a cédé avec elles. Ce cours construit une compréhension opérationnelle du rôle de la fonction trésorerie dans la gestion des risques — du point de vue des trésoreries d’entreprise comme des trésoreries bancaires — et donne aux managers hors trésorerie un éclairage sur la façon dont la trésorerie soutient le développement de l’activité. Le programme développe la capacité à reconnaître et à évaluer les risques financiers nés de l’activité, le dispositif de gestion des risques requis pour les maîtriser, et les questions pratiques rencontrées à l’exécution : stratégie et instruments de couverture, mesure de la liquidité, lien entre risque et capital, et prix de cession interne (FTP).
Ce que vous ferez
Qui participe
- Cadres de trésorerie et de finance d’entreprise
- Responsables des marchés monétaires et cadres du change
- Chargés de relation
- Comptables et auditeurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le rôle de la trésorerie dans le risque
- Organisation et stratégie de la trésorerie et de la gestion des risques
- Les perspectives des trésoreries d’entreprise et bancaires
- Le dispositif de gestion des risques et les questions d’exécution
II.Risques de marché et de liquidité
- Évaluer le risque de marché né de l’activité
- Les produits de couverture et leurs propres risques
- Mesurer et gérer le risque de liquidité
III.Risque de flux de trésorerie et risque de juste valeur
- Risques de flux de trésorerie liés aux mouvements de taux et de change — avec atelier d’étude de cas
- Risques de juste valeur des portefeuilles d’investissement — avec atelier d’étude de cas
- Risques de crédit des contreparties de couverture et des débiteurs
IV.Risque, capital et TCI/FTP
- Le lien entre risque et gestion du capital
- Les principes des prix de cession interne (FTP)
- Tarifer les produits clients de manière appropriée
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
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Gestion de bilan — ALCO, ALM & FTP
ALCO, ALM et TCI qui pilotent réellement le bilan.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.