Masterclass — Négoce avancé de matières premières et gestion des risques
Le risque de prix des matières premières géré avec de vrais instruments — futures, forwards, swaps et options, construction des courbes à terme et produits structurés, travaillés sous Excel.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les desks matières premières ne perdent pas d’argent faute de théorie ; ils le perdent dans l’écart entre le manuel et une courbe à terme illiquide. Cet atelier hautement interactif comble cet écart par des études de cas pratiques, des exercices Excel et des discussions de groupe. La cohorte travaille la formation des prix sur les marchés au comptant de matières premières, les prix spot et les courbes à terme — y compris le comportement des courbes à terme du pétrole sur les dix dernières années et la construction de courbes sur des marchés illiquides — et la couverture par futures, forwards et swaps, en exécution sur marché organisé comme de gré à gré (OTC). Elle passe ensuite aux options sur matières premières pour la couverture et la spéculation, aux swaps structurés — extensibles, participatifs, double-up —, aux mécanismes EFP et EFS, et à la valorisation des dérivés et aux informations à publier.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Traders matières premières et gérants de hedge funds
- Banquiers d’investissement
- Gestionnaires des risques d’entreprises du secteur de l’énergie
- Compagnies d’assurance et dirigeants industriels
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Marchés de matières premières et formation des prix
- La formation des prix sur les marchés au comptant de matières premières
- Prix spot et courbes à terme
- Les courbes à terme du pétrole sur les dix dernières années
- Construire des courbes à terme sur des marchés illiquides
II.Se couvrir avec des instruments linéaires
- Futures, forwards et swaps de matières premières
- Marché organisé ou négociation de gré à gré (OTC)
- Les mécanismes EFP et EFS
- Les indices liquides et l’essor des dérivés
III.Options et produits structurés
- Options sur matières premières pour la couverture et la spéculation
- Produits structurés et stratégies optionnelles
- Swaps structurés : extensibles, participatifs, double-up
IV.Valorisation et pratique
- Valorisation des dérivés et informations à publier
- La gestion des risques par les dérivés à travers des exemples réels
- Études de cas et exercices d’atelier sous Excel
Questions fréquentes
Quels instruments la masterclass négoce de matières premières couvre-t-elle ?
L’atelier couvre la couverture par futures, forwards et swaps de matières premières, en exécution sur marché organisé comme de gré à gré (OTC), les options pour la couverture et la spéculation, les swaps structurés — extensibles, participatifs, double-up —, et les mécanismes EFP et EFS — avec la formation des prix au comptant, la construction des courbes à terme et la valorisation des dérivés et les informations à publier.
Quelle est la part de pratique dans la formation ?
Elle est hautement interactive. Le programme repose sur des études de cas pratiques, des exercices Excel et des discussions de groupe — y compris la construction de courbes à terme sur des marchés illiquides et l’examen du comportement des courbes à terme du pétrole sur les dix dernières années — afin de combler l’écart entre le manuel et les conditions réelles de marché.
À qui s’adresse la formation, et comment réserver ?
Elle s’adresse aux traders matières premières, gérants de hedge funds, banquiers d’investissement, gestionnaires des risques du secteur de l’énergie, assureurs et dirigeants industriels. Les sessions suivent un calendrier glissant avec des dates confirmées sur demande, l’animation se fait en anglais ou en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à vos expositions ; les tarifs sont communiqués sur demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Modélisation financière, valorisation et prévision
- Produits de trésorerie et gestion du portefeuille de négociation
- Dérivés, risque de marché et de contrepartie
- Fusions, acquisitions et modèles de transaction
- Modélisation d’affaires et conception de scénarios
- Gestion de patrimoine digitale et modèles fintech
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Services professionnels · Technologie & fintech
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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