Masterclass — Marchés de capitaux et gestion de trésorerie
Les mécanismes des marchés monétaires, de la dette, des actions et du change — et la discipline de trésorerie qui garde la liquidité, les paiements et les risques financiers sous contrôle.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
La trésorerie est jugée sur une seule question : l’entreprise peut-elle honorer ses engagements, aujourd’hui comme en situation de tension, tout en gardant les risques maîtrisés et en faisant travailler sa trésorerie. Y répondre exige une connaissance fluide des marchés de capitaux où interviennent États, banques centrales, banques, assureurs, gérants d’actifs et entreprises — et des instruments qui s’y négocient. Cette masterclass déroule les mécanismes des marchés monétaires et du change, les modalités d’émission et de négociation des titres, et les voies de levée de financement par dette et par actions. La cohorte exécute les calculs de valorisation obligataire, de rendement et de duration, teste des couvertures par dérivés contre les risques de taux et de change, et examine les réglementations de fonds propres qui encadrent la prise de risque des institutions financières — ainsi que les stratégies de portefeuille, du trading momentum à l’indexation fondamentale.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes de trésorerie et de gestion actif-passif
- Équipes risques et crédit
- Contrôle financier
- Audit interne et externe
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Marchés et intervenants
- Fondamentaux de l’économie et des marchés financiers
- Marchés monétaires et marché des changes
- Comment les titres sont émis et négociés
- Actions ou dette — ce que la différence achète réellement
II.Lever des financements
- Mécanismes d’émission de dette et d’actions
- Les différentes voies de levée de dette et de financement
- Gérer les flux de trésorerie à travers la structure de financement
III.Le risque et sa gestion
- Les grandes classifications du risque financier
- Calculs des risques de taux et de change
- Valorisation obligataire, rendement et duration
- Les dérivés comme protection et les réglementations de fonds propres associées
IV.Stratégie de portefeuille
- Techniques de gestion active et passive
- Trading momentum et investissement contrarien
- Indexation fondamentale, sentiment de marché et indicateurs clés (KPI)
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
Partager ce programme
Vous connaissez la bonne personne pour cette place ?Recommander un collègue →
Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Gestion de bilan — ALCO, ALM & FTP
ALCO, ALM et TCI qui pilotent réellement le bilan.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — Gestion des devises et activités bancaires de change
Comment les variations de taux de change se transmettent à la rentabilité et à la liquidité — et les outils que les équipes trésorerie, change et finance utilisent pour gérer l’exposition aux devises avec discipline.
Voir le programmeMasterclass — Évaluer le risque de liquidité, le financement du capital et la réglementation de marché
Le risque de liquidité traité en priorité stratégique, non en corvée de conformité — ALM, tests de résistance, financement d’urgence et discipline LCR/NSFR de Bâle III pour des marchés volatils.
Voir le programmeMasterclass — Négoce avancé de matières premières et gestion des risques
Le risque de prix des matières premières géré avec de vrais instruments — futures, forwards, swaps et options, construction des courbes à terme et produits structurés, travaillés sous Excel.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.