Masterclass — Trésorerie avancée & cash management
Trésorerie et cash management avec l’horizon en vue — liquidité, risques de change et de taux, l’IA dans la fonction trésorerie et une stratégie conforme aux exigences ESG.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Une trésorerie qui ne fait que déplacer du cash est un centre de coûts ; celle qui gère liquidité, risques et réglementation comme un système maintient l’entreprise en capacité d’honorer chacune de ses obligations. Cette masterclass construit cette vision systémique. Elle couvre la gestion globale des risques de trésorerie sur le change et les taux, les techniques garantissant liquidité et rentabilité de l’organisation, les motifs de détention du cash — transaction, précaution et spéculation — et les stratégies de mobilisation et d’allocation des fonds selon les conditions de marché. Les sessions traitent le cadre réglementaire international, l’intégration de l’IA dans les fonctions de trésorerie et la conception de stratégies de trésorerie conformes aux exigences ESG. La cohorte travaille des études de cas interactives et des exercices de simulation, de la création d’une fonction trésorerie à la gestion de liquidité en régime de crise.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes trésorerie et cash management
- Professionnels des risques, de la gestion du capital et de l’ALM
- Trésoriers d’entreprise, opérateurs de marché et gérants d’investissement
- Contrôleurs financiers, analystes et auditeurs
- Responsables métiers et superviseurs bancaires
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le mandat de la trésorerie
- Établir la fonction et sa stratégie de risque
- Les motifs de détention du cash : transaction, précaution et spéculation
- Les risques qui entourent la fonction trésorerie
II.Le risque de marché en trésorerie
- La gestion des risques de change et de taux
- Évaluation et atténuation du risque de taux
- Les risques de marché présents dans toutes les conditions
III.Liquidité et financement
- Stratégies de mobilisation et d’allocation des fonds
- Gestion du risque de liquidité et traitement des crises
- Garantir la liquidité et la rentabilité de l’organisation
IV.La trésorerie moderne
- L’intégration de l’IA dans les fonctions de trésorerie
- Des stratégies de trésorerie conformes aux exigences ESG
- Le cadre réglementaire international, avec simulations de cas
Questions fréquentes
À qui s’adresse la masterclass trésorerie et cash management ?
Aux équipes trésorerie et cash management, aux professionnels des risques, de la gestion du capital et de l’ALM, aux trésoriers d’entreprise, opérateurs de marché et gérants, aux contrôleurs financiers, analystes, auditeurs, responsables métiers et superviseurs bancaires. Le programme va de la création d’une fonction trésorerie à la gestion de liquidité en régime de crise.
Le cours traite-t-il l’IA et l’ESG dans la trésorerie ?
Oui. Des sessions dédiées couvrent l’intégration de l’IA dans les fonctions de trésorerie et la conception de stratégies conformes aux exigences ESG, dans le cadre réglementaire international. L’apprentissage s’applique à travers études de cas interactives et exercices de simulation, y compris le traitement des crises de liquidité et la mobilisation des fonds selon les conditions de marché.
Comment organiser dates, tarifs et session intra-entreprise ?
Contactez-nous : les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande, et les tarifs sont communiqués sur simple demande. La masterclass est animée en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à la structure et aux priorités de trésorerie de votre organisation.
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