Masterclass — Évaluer le risque de liquidité, le financement du capital et la réglementation de marché
Le risque de liquidité traité en priorité stratégique, non en corvée de conformité — ALM, tests de résistance, financement d’urgence et discipline LCR/NSFR de Bâle III pour des marchés volatils.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les perturbations de marché, la hausse des taux d’intérêt et l’instabilité du financement ont élevé le risque de liquidité du rang d’exigence de conformité à celui de priorité stratégique — les établissements qui le traitent comme de la paperasse en découvrent la différence au pire moment. Cette masterclass éminemment pratique couvre la gestion avancée du risque de liquidité, la stratégie de financement du capital et les cadres réglementaires qui les lient, dont les principes LCR et NSFR de Bâle III. La cohorte travaille la gestion actif-passif, les tests de résistance calés sur les activités, les produits et les sources de financement, la planification du financement d’urgence, la liquidité intrajournalière et la surveillance en temps réel — en construisant des structures et des dispositifs de financement qui tiennent sous tension de marché sévère tout en soutenant la stabilité financière de long terme.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables du risque de liquidité et de la gestion de la liquidité
- Équipes trésorerie, ALM et gestion de bilan
- Professionnels des prix de cession interne (FTP) et du risque de taux
- Fonctions gestion des risques, tests de résistance et conformité
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Définir le risque de liquidité
- Liquidité de financement et liquidité de marché
- Une approche structurée du risque de liquidité, de l’ALM et de la stratégie de financement
- Pourquoi la liquidité est devenue une priorité stratégique
II.Mesure et tests de résistance
- Prévoir et contrôler les sources de liquidité
- Scénarios de tension sur les activités, les produits et le financement
- Modéliser la gestion du besoin en fonds de roulement
III.Réglementation : LCR et NSFR
- Les implications du ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)
- Les implications du ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR)
- Optimiser le bilan à des fins de liquidité
IV.Stratégie de financement et résilience
- La gestion de la liquidité intrajournalière
- Politiques de couverture, surveillance et gestion de crise
- La tour de contrôle de la liquidité et le financement d’urgence
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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