Trésorerie d’entreprise & gestion de trésorerie pour les entreprises non bancaires
Dans la plupart des entreprises, le cash est partout et la visibilité nulle part. La trésorerie n’est pas un raffinement de back-office — c’est la discipline qui décide si la stratégie peut être financée — et ce programme la construit depuis les fondations.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Ce programme se place du côté entreprise du guichet. Écrit pour les équipes trésorerie et finance des entreprises non bancaires — non pour les banquiers — c’est la formation en trésorerie d’entreprise qui transforme la gestion du cash d’une course quotidienne en discipline pilotée. Trois jours parcourent l’agenda du trésorier : des prévisions de trésorerie que les opérationnels alimentent et que la direction croit, de la prévision directe à treize semaines à l’horizon de planification long ; visibilité du cash et liquidité — architecture de comptes, pooling physique et notionnel, ce qui fonctionne dans la réalité multi-banques, multi-devises, multi-juridictions de la plupart des groupes ; paiements, encaissements et besoin en fonds de roulement, où se cache l’essentiel du cash immobilisé ; la gestion des relations bancaires comme discipline — connaissance du wallet, revues de service, négociation fondée sur l’information, non l’habitude ; et politique de trésorerie, délégations et contrôles qui protègent de l’erreur et de la fraude, y compris les défenses contre la fraude aux paiements dont toute trésorerie a besoin. Programme naturellement intra : les entreprises le réservent pour toute leur équipe trésorerie et finance, afin que prévision, politique et contrôles s’installent comme un seul système. Dispensé en anglais et en français au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie — Dubaï, Nairobi, Lagos, Riyad, Singapour — et en ligne en direct.
Ce que vous ferez
Qui participe
Trésoriers, responsables et analystes trésorerie d’entreprises non bancaires ; responsables financiers et contrôleurs de gestion qui portent l’agenda du cash sans équipe trésorerie dédiée ; directeurs financiers d’entreprises en croissance formalisant la fonction pour la première fois ; et équipes de centres de services partagés et de comptabilité qui exécutent paiements et encaissements. Des entreprises de tous secteurs réservent ce programme en intra pour l’ensemble de leur équipe trésorerie et finance ; aucun bagage bancaire n’est requis.
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le mandat du trésorier
- Ce que la trésorerie d’entreprise détient : liquidité, financement, risque et relations bancaires
- La place de la trésorerie dans l’organisation — et son contrat avec la direction financière et les opérationnels
- La courbe de maturité : de la survie sur tableur à une fonction trésorerie pilotée
II.La prévision de trésorerie
- Méthodes directe et indirecte, et la prévision à treize semaines comme instrument de travail
- Obtenir que les opérationnels alimentent la prévision : données, incitations et cadence
- La fiabilité de la prévision : la mesurer, l’améliorer et la restituer honnêtement
III.Structures de liquidité & pooling
- Architecture de comptes : concevoir pour la visibilité avant l’optimisation
- Cash concentration physique et pooling notionnel — mécanique, bénéfices et contraintes selon les juridictions
- Financement intragroupe, concepts de banque interne et placement prudent des excédents
IV.Paiements & besoin en fonds de roulement
- Instruments de paiement, canaux et heures limites : coût, rapidité et contrôle comparés
- Encaissements et créances : accélérer le cycle de conversion du cash
- Les leviers du besoin en fonds de roulement que la trésorerie peut actionner — et ceux qui appartiennent aux opérationnels
V.La gestion des relations bancaires
- Sélectionner et structurer le pool bancaire : combien de banques, pour quoi faire
- Connaissance du wallet et revue de service annuelle : négocier à partir de l’information
- Lire les propositions bancaires d’un œil critique — frais, marges et les questions à poser avant de signer
VI.Politique, contrôles & le front de la fraude
- La politique de trésorerie : délégations, limites de contrepartie, instruments autorisés et exceptions
- Séparation des tâches et contrôles des paiements qui résistent aux effectifs réels
- La fraude aux paiements : les schémas qui visent les trésoreries aujourd’hui et les défenses qui les arrêtent
Questions fréquentes
Ce programme s’adresse-t-il aux banques ou aux entreprises ?
Il se place résolument du côté entreprise du guichet. Écrit pour les trésoriers, responsables trésorerie, responsables financiers et contrôleurs d’entreprises non bancaires — y compris les directeurs financiers qui formalisent la fonction pour la première fois — il ne requiert aucun bagage bancaire et traite les banques comme des contreparties à piloter, non comme le public visé.
Que couvre le programme en trois jours ?
Tout l’agenda du trésorier : la prévision de trésorerie, de la prévision directe à treize semaines à l’horizon de planification long ; architecture de comptes, pooling physique et notionnel et financement intragroupe ; paiements, encaissements et besoin en fonds de roulement ; la gestion des relations bancaires, dont la connaissance du wallet et les revues de service ; et politique de trésorerie, délégations, contrôles et défenses contre la fraude aux paiements.
Pouvons-nous le réserver en intra pour notre équipe trésorerie et finance ?
Oui — c’est un programme naturellement intra, adapté à votre organisation. Des entreprises de tous secteurs le réservent pour l’ensemble de leur équipe trésorerie et finance, afin que prévision, politique et contrôles s’installent comme un seul système, travaillé sur vos propres structures de comptes, votre pool bancaire et vos juridictions.
Dans quelles langues est-il dispensé, et quand ?
En anglais et en français, en présentiel au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie — Dubaï, Nairobi, Lagos, Riyad, Singapour — et en ligne en direct. Le calendrier est glissant : les dates sont confirmées sur demande, et les frais sont communiqués sur devis pour les éditions publiques comme intra.
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