Renforcer la gestion des risques et la conformité bâloise des banques malaisiennes
Capital Bâle II/III, tests de résistance et gouvernance conçus pour la supervision de BNM — une feuille de route opérationnelle pour les banques malaisiennes qui doivent défendre leur adéquation des fonds propres, et non simplement la déclarer.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Bank Negara Malaysia ne juge pas la conformité bâloise à la propreté d’un état réglementaire : elle éprouve la tenue réelle, sous tension, de l’adéquation des fonds propres, de la gouvernance des risques et des tests de résistance. Ce programme conduit les banques malaisiennes à travers les cadres Bâle II et Bâle III tels que BNM les applique : calculer et défendre les ratios d’adéquation des fonds propres, déterminer les actifs pondérés en fonction des risques, maîtriser les risques de marché et opérationnel à l’aide d’outils tels que la Value-at-Risk, et concevoir des tests de résistance qui disent quelque chose d’utile sur la résilience. Il traite également de la banque islamique, où les structures conformes à la charia doivent néanmoins s’aligner sur les exigences bâloises. La cohorte travaille sur des études de cas de banques malaisiennes et internationales et repart avec une feuille de route de mise en œuvre pour son propre établissement.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables des risques, de la gestion du capital et des programmes Bâle
- Professionnels de la trésorerie, de l’ALM et de l’ALCO
- Équipes de risque de crédit, de marché et opérationnel
- Directions de la finance, de la comptabilité et du contrôle financier
- Superviseurs bancaires, auditeurs et gestionnaires d’investissement
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le cadre bâlois en Malaisie
- L’architecture de Bâle II et Bâle III et son application par BNM
- Les ratios d’adéquation des fonds propres et leurs composantes
- Le calcul des actifs pondérés en fonction des risques — crédit, marché et opérationnel
II.Mesure et maîtrise des risques
- Contrôles du risque de marché et Value-at-Risk en pratique
- La gestion du risque opérationnel au sein du dispositif
- La gestion de la liquidité et du levier sous Bâle III
III.Tests de résistance et gouvernance
- Concevoir des scénarios de crise pour conditions adverses
- Intégrer les résultats à la planification du capital et à la prise de décision
- Structures de gouvernance d’entreprise et culture de sensibilisation au risque
IV.Mise en œuvre
- Aligner les pratiques de banque islamique sur les exigences bâloises
- Répondre aux attentes de BNM et minimiser les sanctions réglementaires
- Études de cas de banques malaisiennes et internationales
- Une feuille de route Bâle III adaptée à votre établissement
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
ICAAP & planification du capital
Ancrer le cadre dans votre gouvernance — prêt pour l’examen.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass ICAAP & ILAAP : dispositifs de capital et de liquidité
Deux jours de construction opérationnelle des dispositifs ICAAP et ILAAP sous Bâle II/III — modèles types, tests de résistance, plans de financement et documentation prête pour le SREP, à destination des institutions des marchés émergents.
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Les quatre familles de risques financiers — marché, crédit, liquidité et risques interconnectés — avec leurs méthodes de mesure et d’atténuation, pratiquées au travers d’exercices concrets inspirés de situations réelles.
Voir le programmeMasterclass — Gestion des risques d’entreprise (ERM) avancée
Une gestion des risques d’entreprise conduite comme une discipline unique à l’échelle de l’organisation — conception du dispositif, appétence au risque, analyse quantitative et le référentiel COSO ERM actualisé, pensés pour la mise en œuvre.
Voir le programmeBanking & Finance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.