Renforcer la gestion des risques et la conformité bâloise des banques malaisiennes
Capital Bâle II/III, tests de résistance et gouvernance conçus pour la supervision de BNM — une feuille de route opérationnelle pour les banques malaisiennes qui doivent défendre leur adéquation des fonds propres, et non simplement la déclarer.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Bank Negara Malaysia ne juge pas la conformité bâloise à la propreté d’un état réglementaire : elle éprouve la tenue réelle, sous tension, de l’adéquation des fonds propres, de la gouvernance des risques et des tests de résistance. Ce programme conduit les banques malaisiennes à travers les cadres Bâle II et Bâle III tels que BNM les applique : calculer et défendre les ratios d’adéquation des fonds propres, déterminer les actifs pondérés en fonction des risques, maîtriser les risques de marché et opérationnel à l’aide d’outils tels que la Value-at-Risk, et concevoir des tests de résistance qui disent quelque chose d’utile sur la résilience. Il traite également de la banque islamique, où les structures conformes à la charia doivent néanmoins s’aligner sur les exigences bâloises. La cohorte travaille sur des études de cas de banques malaisiennes et internationales et repart avec une feuille de route de mise en œuvre pour son propre établissement.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables des risques, de la gestion du capital et des programmes Bâle
- Professionnels de la trésorerie, de l’ALM et de l’ALCO
- Équipes de risque de crédit, de marché et opérationnel
- Directions de la finance, de la comptabilité et du contrôle financier
- Superviseurs bancaires, auditeurs et gestionnaires d’investissement
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le cadre bâlois en Malaisie
- L’architecture de Bâle II et Bâle III et son application par BNM
- Les ratios d’adéquation des fonds propres et leurs composantes
- Le calcul des actifs pondérés en fonction des risques — crédit, marché et opérationnel
II.Mesure et maîtrise des risques
- Contrôles du risque de marché et Value-at-Risk en pratique
- La gestion du risque opérationnel au sein du dispositif
- La gestion de la liquidité et du levier sous Bâle III
III.Tests de résistance et gouvernance
- Concevoir des scénarios de crise pour conditions adverses
- Intégrer les résultats à la planification du capital et à la prise de décision
- Structures de gouvernance d’entreprise et culture de sensibilisation au risque
IV.Mise en œuvre
- Aligner les pratiques de banque islamique sur les exigences bâloises
- Répondre aux attentes de BNM et minimiser les sanctions réglementaires
- Études de cas de banques malaisiennes et internationales
- Une feuille de route Bâle III adaptée à votre établissement
Questions fréquentes
À qui s’adresse ce programme de conformité bâloise pour les banques malaisiennes ?
Le programme s’adresse aux responsables des risques, de la gestion du capital et des programmes Bâle, aux professionnels de la trésorerie, de l’ALM et de l’ALCO, ainsi qu’aux équipes de risque de crédit, de marché et opérationnel. Les directions finance, comptabilité et contrôle financier y participent également, aux côtés des superviseurs bancaires, auditeurs et gestionnaires d’investissement qui doivent comprendre l’application concrète de Bâle II et Bâle III par BNM.
Le programme traite-t-il de la banque islamique sous le cadre bâlois ?
Oui. Un volet dédié couvre l’alignement des structures conformes à la charia sur les exigences bâloises, en traitant le profil de risque propre à la banque islamique. La cohorte travaille également sur des études de cas de banques malaisiennes et internationales et repart avec une feuille de route Bâle III adaptée à son établissement, couvrant la liquidité, le levier et les actions de gouvernance que le conseil peut suivre.
Dans quelles langues le programme est-il dispensé, et comment obtenir tarifs et dates ?
Le programme est dispensé en anglais et en français. Les sessions suivent un calendrier glissant, les dates étant confirmées sur demande, et les tarifs et devis sont communiqués sur demande. Une édition intra-entreprise, adaptée à votre établissement et à son contexte prudentiel, est également disponible — souvent la voie privilégiée lorsqu’une équipe risques ou Bâle entière a besoin du même socle.
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