Masterclass — Gestion des risques de marché et de liquidité pour les assureurs
Les risques de marché et de liquidité tels que les assureurs y font réellement face — ALM, risque de rachat, stress tests et exigences de Solvabilité II, des ICP de l’IAIS et d’IFRS 17.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Les assureurs portent des risques de marché et de liquidité que les cadres de type bancaire ne captent pas : risque de rachat, remboursement anticipé, et inadéquation de duration entre des passifs longs et les actifs qui les adossent. Cette masterclass couvre l’identification, la mesure, le suivi et l’atténuation des risques de marché et de liquidité tels qu’ils se présentent réellement dans les portefeuilles d’assurance — adossement actif-passif, risque de taux, stress tests et planification de la liquidité face aux chocs et aux décalages de flux de trésorerie — dans le cadre réglementaire de Solvabilité II, des Principes de base en matière d’assurance (ICP) de l’IAIS et des implications d’IFRS 17 pour la mesure des risques. À partir d’exemples réels du secteur de l’assurance, la cohorte repart avec des méthodes et des cadres immédiatement applicables.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables des risques, de la trésorerie et de l’ALM des compagnies d’assurance
- Actuaires, auditeurs internes et professionnels de la finance
- Responsables conformité et équipes de reporting réglementaire
- Autorités de contrôle et superviseurs de l’assurance
- Professionnels ALCO, contrôleurs financiers et trésoriers d’entreprise
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Risques de marché et de liquidité en assurance
- La nature des risques de marché et de liquidité pour les assureurs
- Les dynamiques de risque propres aux portefeuilles d’assurance
- Remboursement anticipé et risques de rachat
II.Mesure et gestion actif-passif (ALM)
- L’adossement actif-passif en pratique
- Risque de taux et inadéquations de duration
- Dispositifs de suivi et d’atténuation
III.Stress tests et planification de la liquidité
- Concevoir des stress tests répondant aux attentes internes et prudentielles
- Faire face aux chocs de liquidité et à la volatilité des marchés
- La planification des décalages de flux de trésorerie
IV.Le cadre réglementaire
- Les exigences de Solvabilité II
- Les Principes de base en matière d’assurance (ICP) de l’IAIS
- Les implications d’IFRS 17 pour la mesure des risques
Questions fréquentes
Les programmes couvrent-ils la réassurance et la discipline de souscription ?
Oui — le cursus assurance comprend la réassurance avancée, le pilotage de portefeuille de souscription, les captives et le transfert alternatif de risques, les pertes d’exploitation et des branches spécialisées comme l’assurance des cargaisons de projet. Les participants repartent capables de structurer un programme de réassurance, de piloter un portefeuille de souscription par ses chiffres et de tarifer les risques que leur marché souscrit réellement.
Existe-t-il des contenus dédiés à la gestion des risques et à la finance des assureurs ?
Oui. Des programmes dédiés couvrent la gestion des risques de marché et de liquidité pour les assureurs, la gestion des risques d’entreprise, l’animation d’ateliers risques efficaces et la finance pour les professionnels de l’assurance. Les contenus sont écrits pour le bilan d’un assureur, et non recyclés depuis des supports bancaires.
Un programme peut-il être organisé en privé au sein de notre compagnie ?
Oui. Chaque programme BIZENIUS existe en version intra-entreprise, adaptée à vos branches d’activité, à votre marché et à votre contexte réglementaire, en anglais ou en français. Les assureurs utilisent souvent ces éditions privées pour faire travailler ensemble la souscription, les sinistres et la gestion des risques sur les mêmes cas.
Dans quelles langues et sous quels formats les programmes assurance sont-ils dispensés ?
En anglais et en français, en présentiel, en classe virtuelle en direct et en format hybride. BIZENIUS intervient depuis Dubaï et Bangalore ainsi que sur les sites de ses clients, et a servi plus de 150 organisations clientes dans plus de 45 pays sur quatre continents.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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