Masterclass — Renforcer la stabilité et la résilience bancaires : ICAAP et tests de résistance avancés
ICAAP et tests de résistance au standard de la banque centrale — conception de scénarios du central au sévère, documentation défendable et cycle du rapport annuel.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Un ICAAP produit pour tenir une échéance de dépôt trahit à la fois le régulateur et la banque. Cette masterclass construit la capacité derrière le document : les exigences de la banque centrale pour l’ICAAP et les tests de résistance, la conception de scénarios du central au sévère, et la planification du capital qui maintient l’adéquation des coussins sous stress. La documentation et le reporting sont travaillés comme une discipline à part entière — des évaluations consignées de manière conforme et transparente, et le rapport ICAAP annuel préparé dans le délai de 90 jours après la clôture d’exercice fixé par la banque centrale. Des études de cas pratiques simulent tests de résistance et évaluations d’adéquation du capital, adaptées à votre secteur bancaire national, et la cohorte repart prête à affronter un audit réglementaire en confiance.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables des risques, de la trésorerie et de la gestion du capital
- Professionnels de l’ALM, du risque de crédit et de la finance
- Membres d’ALCO, trésoriers d’entreprise et opérateurs de marché
- Superviseurs bancaires, contrôleurs financiers et auditeurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le mandat ICAAP
- Les exigences de la banque centrale pour l’ICAAP et les tests de résistance
- Standards actualisés de reporting et de documentation
- Attentes réglementaires et relation avec le superviseur
II.La méthodologie des tests de résistance
- Concevoir des scénarios du central au sévère
- Évaluer la résilience aux chocs financiers
- Simulation pratique de tests de résistance
III.La planification du capital sous stress
- Maintenir des coussins de fonds propres adéquats
- L’évaluation de l’adéquation du capital en pratique
- Anticiper et atténuer le risque de retournement
IV.Documentation et cycle annuel
- Une documentation ICAAP conforme et transparente
- Préparer le rapport ICAAP annuel dans le délai de 90 jours
- Se tenir prêt pour l’audit réglementaire
Questions fréquentes
À qui s’adresse cette masterclass ICAAP et tests de résistance ?
Elle s’adresse aux responsables des risques, de la trésorerie et de la gestion du capital, aux professionnels de l’ALM, du risque de crédit et de la finance, aux membres d’ALCO, trésoriers d’entreprise et opérateurs de marché, ainsi qu’aux superviseurs bancaires, contrôleurs financiers et auditeurs qui portent ou examinent l’ICAAP.
Comment le programme traite-t-il le rapport ICAAP annuel ?
La documentation et le reporting sont travaillés comme une discipline à part entière : des évaluations consignées de manière conforme et transparente, et le rapport ICAAP annuel préparé dans le délai de 90 jours après la clôture d’exercice fixé par la banque centrale. L’objectif : une banque qui affronte un audit réglementaire en confiance, et non un document produit pour tenir une échéance de dépôt.
Les études de cas sont-elles pertinentes pour mon secteur bancaire national ?
Oui — les études de cas pratiques simulent tests de résistance et évaluations d’adéquation du capital adaptés à votre secteur bancaire national, avec une conception de scénarios allant du central au sévère. BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, avec des éditions intra-entreprise adaptées à votre établissement ; les sessions suivent un calendrier glissant, dates confirmées sur demande, tarifs communiqués sur demande.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dispositifs de capital bâlois du pilier 1 au pilier 3
- Construction de l’ICAAP et de l’ILAAP et revue prudentielle
- Méthodologies de stress test et planification du capital
- Ratios de liquidité et de levier sous Bâle III/IV
- Dispositifs et normes de continuité d’activité
- Résilience opérationnelle et réponse aux incidents
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Assurance · Technologie & fintech · Services professionnels
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Ateliers de modélisation et simulations de bilan
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
Le profil de la faculté de votre cohorte vous est envoyé avec l’agenda complet et les prochaines dates dès votre demande.Demander la brochure →
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Stress tests & gouvernance des scénarios
Scénarios, modèles et gouvernance qui résistent à la revue.
Automatiser · Smart IT
Moteur de stress tests & scénarios
Exécuter les scénarios sur un moteur, pas sur un tableur.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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