Masterclass — Renforcer les dispositifs de gestion des risques dans les banques
Des dispositifs de risque reconstruits selon les priorités affichées de la PRA — attentes en capital et en liquidité, risque de modèle, tests de résistance climatiques et résilience opérationnelle.
Format
Présentiel · Virtuel
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Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Quand la Prudential Regulation Authority (PRA) écrit aux directeurs généraux des banques sur la gouvernance, la gestion des risques et les contrôles, le message n’est pas consultatif — c’est l’agenda de supervision. Cette masterclass reconstruit le dispositif de risque à l’aune des priorités affichées de la PRA : les attentes 2024 en capital et en liquidité, les risques de taux et de change sous surveillance, le risque de modèle logé dans les modèles d’évaluation des risques et de planification du capital, et les fronts plus récents — risques géopolitiques, économiques et technologiques émergents, intégration ESG, risque climatique dans les tests de résistance et l’analyse de scénarios, et résilience opérationnelle avec préparation à la cybersécurité. La cohorte revient dans son organisation avec des outils, des modèles et des stratégies actionnables plutôt qu’un résumé de la lettre.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Responsables des risques, de la trésorerie et de la gestion du capital
- Équipes ALM, risque de crédit et change
- Gestion du risque opérationnel et responsables métier
- Superviseurs bancaires, contrôleurs financiers, membres d’ALCO et auditeurs
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Les priorités de la PRA
- La lettre aux directeurs généraux — gouvernance, gestion des risques et contrôles
- Les attentes 2024 en capital et en liquidité
- Garder une longueur d’avance sur l’agenda réglementaire
II.Risque de marché et risque de modèle
- Risque de taux d’intérêt et fluctuations de change
- Le risque de modèle dans l’évaluation des risques et la planification du capital
- Une atténuation stratégique des risques alignée sur les priorités du superviseur
III.Climat, ESG et risques émergents
- Le risque climatique dans les tests de résistance et l’analyse de scénarios
- L’intégration ESG pour la soutenabilité et l’atténuation des risques
- Risques géopolitiques, économiques et technologiques
IV.Résilience
- La résilience opérationnelle sous le dispositif renforcé
- La préparation à la cybersécurité
- Outils, modèles et stratégies à rapporter
Questions fréquentes
À qui s’adresse cette masterclass sur les dispositifs de gestion des risques ?
Elle s’adresse aux responsables des risques, de la trésorerie et de la gestion du capital, aux équipes ALM, risque de crédit et change, à la gestion du risque opérationnel et aux responsables métier, ainsi qu’aux superviseurs bancaires, contrôleurs financiers, membres d’ALCO et auditeurs.
Quelles priorités prudentielles le programme traite-t-il ?
Elle reconstruit le dispositif de risque à l’aune des priorités affichées de la Prudential Regulation Authority (PRA) : les attentes 2024 en capital et en liquidité, les risques de taux et de change sous surveillance, le risque de modèle logé dans les modèles d’évaluation des risques et de planification du capital, les risques géopolitiques, économiques et technologiques émergents, l’intégration ESG, le risque climatique dans les tests de résistance et l’analyse de scénarios, et la résilience opérationnelle avec préparation à la cybersécurité.
Que rapportent les participants à leur organisation ?
Des outils, des modèles et des stratégies actionnables plutôt qu’un résumé de la lettre du superviseur. BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, avec une édition intra-entreprise adaptée au dispositif de votre institution ; les sessions suivent un calendrier glissant, dates confirmées sur demande, tarifs communiqués sur simple demande.
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Dans leurs mots
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