Intelligence prudentielle : naviguer l’ARAS, l’ICAAP et les déclencheurs de risque
Comment la Banque centrale d’Azerbaïdjan lit votre banque — le cadre ARAS, les attentes ICAAP et ILAAP, les systèmes d’alerte précoce et les déclencheurs derrière les exigences de capital additionnelles.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
L’escalade prudentielle arrive rarement sans préavis — les régulateurs surveillent des déclencheurs définis, et les banques qui ne voient pas les mêmes signaux négocient à l’aveugle. Cette masterclass montre comment les régulateurs azerbaïdjanais évaluent le risque des banques, déterminent les exigences de capital additionnelles et surveillent les pratiques de gouvernance. Elle travaille le cadre ARAS de la Banque centrale d’Azerbaïdjan et ses priorités prudentielles, la structuration de l’ICAAP et de l’ILAAP selon les attentes locales et les meilleures pratiques internationales, et la préparation aux évaluations de type SREP, aux constats d’inspection et aux exigences de capital du Pilier 2. La cohorte conçoit des indicateurs d’alerte précoce internes alignés sur ceux qu’utilisent les régulateurs, intègre tests de résistance et appétit pour le risque dans une planification prospective du capital et de la liquidité, et applique l’ensemble à travers simulations et études de cas adaptées aux opérations bancaires azerbaïdjanaises.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risques, trésorerie et gestion du capital
- Professionnels ICAAP, ILAAP et ALM
- Professionnels de la finance, contrôleurs financiers et comptables
- Responsables métiers, superviseurs bancaires, auditeurs et membres d’ALCO
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Le regard du superviseur
- Le cadre ARAS et la priorité prudentielle
- Comment les évaluations de risque déterminent les exigences de capital additionnelles
- La surveillance de la gouvernance et des contrôles
II.ICAAP et ILAAP
- Structurer selon les attentes locales et la pratique internationale
- Les exigences de capital du Pilier 2
- Se préparer aux évaluations de type SREP
III.L’alerte précoce
- Concevoir des indicateurs d’alerte précoce internes
- L’alignement sur les signaux qu’utilisent les régulateurs
- Agir avant l’escalade
IV.Planification du capital et résilience
- Tests de résistance et analyse de scénarios
- L’appétit pour le risque dans une planification prospective
- Simulations et études de cas de la banque azerbaïdjanaise
Questions fréquentes
À qui s’adresse cette masterclass d’intelligence prudentielle ?
Aux équipes risques, trésorerie et gestion du capital, aux professionnels ICAAP, ILAAP et ALM, aux contrôleurs financiers, responsables métiers, auditeurs et membres d’ALCO — en particulier dans les banques supervisées par la Banque centrale d’Azerbaïdjan, le programme étant construit autour de son cadre ARAS et de ses priorités prudentielles.
Quelle est la part de pratique du programme ?
Il est appliqué de bout en bout, à travers simulations et études de cas adaptées aux opérations bancaires azerbaïdjanaises. Les participants conçoivent des indicateurs d’alerte précoce alignés sur ceux que les régulateurs surveillent réellement, structurent ICAAP et ILAAP pour les évaluations de type SREP et le Pilier 2, et intègrent stress tests et appétit pour le risque dans la planification prospective.
Peut-elle être organisée en intra-entreprise, et dans quelles langues ?
Oui — une édition intra-entreprise est adaptée au profil de risque, à l’historique prudentiel et aux dispositifs de gouvernance de votre banque, et BIZENIUS anime en anglais et en français. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
Partager ce programme
Vous connaissez la bonne personne pour cette place ?Recommander un collègue →
Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 04 · Afrique
Des dispositifs de capital conçus pour piloter la banque, pas pour remplir un dossier
La plupart des dispositifs sont écrits pour satisfaire le régulateur. Nous construisons ceux qui pilotent la banque.
Ouvrir le dossier →
The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
ICAAP & planification du capital
Ancrer le cadre dans votre gouvernance — prêt pour l’examen.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
Programmes associés
Masterclass — Bâle III avancé, tests de résistance & ICAAP
Faire sortir l’ICAAP et les tests de résistance de la conformité de façade — des dispositifs qui pilotent la planification du capital, l’appétit pour le risque et la stratégie, et qui résistent à la revue prudentielle.
Voir le programmeBâle II & l’ICAAP
Bâle II et l’ICAAP examinés ensemble — les concepts de gestion des risques et du capital, et les défis stratégiques d’une mise en œuvre de l’ICAAP à l’échelle de l’établissement.
Voir le programmeGestion avancée du risque opérationnel
Le risque opérationnel moderne au-delà du registre — KRI préventifs, réseaux de risques, analyse des causes profondes et transformation de la culture, enseignés à travers le travail quotidien d’établissements réels.
Voir le programmeRisk & Compliance
Partez avec la brochure.
Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.