Masterclass — Gestion des risques de marché et de liquidité
Une gestion intégrée des risques de marché et de liquidité — méthodologies de mesure, attentes de Bâle III et IV, tests de résistance et systèmes d’alerte précoce qui bâtissent la résilience.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Le risque de marché et le risque de liquidité font défaut ensemble ; nombre d’établissements les mesurent pourtant séparément. Cette masterclass orientée application travaille les principes fondamentaux et la pratique avancée de la gestion des deux : méthodologies actuelles de mesure des risques, évolutions réglementaires sous Bâle III et IV, tests de résistance et vulnérabilités de bilan, et techniques stratégiques d’atténuation. L’accent est mis sur la pratique — les participants affinent leur précision analytique, renforcent leurs capacités de prévision et de tests de résistance, et ancrent la gestion des risques dans la stratégie de l’entreprise plutôt qu’à côté. La cohorte travaille la performance ajustée du risque, la planification de scénarios, les systèmes d’alerte précoce, la gouvernance interne des risques et ce que les superviseurs attendent désormais du dispositif.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risques, trésorerie et ALM
- Gestionnaires des risques, analystes et responsables de la conformité
- Professionnels de la finance, de la comptabilité et du contrôle financier
- Membres d’ALCO, trésoriers d’entreprise et responsables métiers
- Régulateurs et responsables du reporting réglementaire
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Fondamentaux et cadres
- Fondamentaux des risques de marché et de liquidité
- Un cadre structuré d’identification et de mesure
- Tendances de risque actuelles et vulnérabilités de bilan
II.Mesure et modèles
- Outils et modèles d’évaluation des risques
- Expositions au sein des différents instruments financiers
- Pratiques de performance ajustée du risque
III.Réglementation et gouvernance
- Implications de Bâle III et IV pour la pratique de gestion des risques
- Attentes réglementaires et gouvernance interne des risques
- Sensibilisation au risque et culture à travers les départements
IV.Résilience
- Tests de résistance et planification de scénarios
- Construire un système d’alerte précoce
- Décider en conditions de marché incertaines
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Liquidité & ILAAP
Un ILAAP que la trésorerie pilote et que le superviseur accepte.
Automatiser · Smart IT
BIZENIUS Accord
La plateforme sous licence — 17 moteurs, Bâle I à 3.1, sur site.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.